СООБЩЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, ПОГАШЕНИЕ И ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00664                          от «27» октября 2009 года предоставлена Банком России) (далее – управляющая компания)

сообщает о возобновлении приема заявок:

на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК:

·         Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд акций»(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 10 октября 2006 года в реестре за № 0638-75409333) (фонд, к которому осуществлено присоединение)

·         Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций»(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20 сентября 2007 года в реестре за № 0976-58229693) (фонд, к которому осуществлено присоединение)

на обмен инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК»:

·         Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд металлургии и машиностроения» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20 сентября 2007 года в реестре за № 0977-58229931)

·         Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд потребительского сектора» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20 сентября 2007 года в реестре за № 0980-58229859)

·         Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд финансового сектора» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20 сентября 2007 года в реестре за № 0978-58229776)

·         Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 08 июня 2005 года в реестре за № 0368-75408730)

на инвестиционные паи фондов, к которым осуществлено присоединение.

Дата, с которой возобновлен прием заявок на приобретение, погашение и/ или обмен инвестиционных паев:«16» марта 2015 года.

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на «16» марта 2015 года:

·         Открытого паевого инвестиционного фонда акций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд акций»:

Стоимость чистых активов:5 470 217,81 руб. (пять миллионов четыреста семьдесят тысяч двести семнадцать рублей восемьдесят одна копейка).

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: 6 328,99 руб. (шесть тысяч триста двадцать восемь рублей 99 копеек).

·         Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций»:

Стоимость чистых активов:7 734 504,18 руб. (семь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи пятьсот четыре рубля восемнадцать копеек).

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: 1 884,82 руб. (одна тысяча восемьсот восемьдесят четыре рубля восемьдесят две копейки).

Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, дом 1, литера «А»,  пом. 43Н, по телефонам: (812) 320 51 91 (-92, -93), или в сети Интернет по адресу: www.pifbaltinvest.ru, а также в пунктах приема заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.pifbaltinvest.ru).

Генеральный директор                                                

ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»                                                                                               А.И. Демидов

опубликовано 17.03.2015 17:00:00, доступно до *